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華夏納斯達克100 ETF〈3086.HK〉
華夏納斯達克100 ETF(3086.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 43.0800(港幣) 0.1400 0.33 44.9200 33.4200
淨值(2025/05/22) 42.9663(港幣) 0.0394 0.09 44.8371 34.5317
日 至 說明
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華夏納斯達克100 ETF(3086.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 42.9663 42.9400
2025/05/21 42.9269 43.2600
2025/05/20 43.4909 43.4400
2025/05/19 43.6115 42.9800
2025/05/16 43.5394 43.3800
2025/05/15 43.3020 43.0800
2025/05/14 43.2646 43.1000
2025/05/13 42.9561 42.1400
2025/05/12 42.2772 42.0200
2025/05/09 40.5656 40.7200
2025/05/08 40.5440 40.6400
2025/05/07 40.0798 40.1600
2025/05/06 39.8770 39.9200
2025/05/02 40.5014 39.9800
2025/04/30 39.4553 39.2600
日期 淨值 市價
2025/04/29 39.4193 39.3200
2025/04/28 39.1729 39.1000
2025/04/25 39.1855 38.9000
2025/04/24 38.7567 37.5000
2025/04/23 37.7117 37.6600
2025/04/22 36.8638 36.3000
2025/04/17 36.8560 37.2800
2025/04/16 36.8491 37.1400
2025/04/15 37.9732 38.0400
2025/04/14 37.9006 38.3800
2025/04/11 37.6973 37.2400
2025/04/10 37.0221 37.9200
2025/04/09 38.6081 34.7600
2025/04/08 34.5317 36.0400
2025/04/07 35.2146 33.4200

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-1.25-0.8613.36-0.518.4746.608.7890.39
統一NYSE FANG+ETF基金
0.24-0.6912.49-7.110.2319.50-5.64175.84
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-1.44-1.6416.87-2.770.0617.27-1.2693.01
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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