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華夏納斯達克100 ETF〈3086.HK〉
華夏納斯達克100 ETF(3086.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 39.9200(港幣) -0.0600 -0.15 44.9200 33.4200
淨值(2025/05/06) 39.8770(港幣) -0.6244 -1.54 44.8371 34.5317
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏納斯達克100 ETF(3086.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 39.8770 39.9200
2025/05/02 40.5014 39.9800
2025/04/30 39.4553 39.2600
2025/04/29 39.4193 39.3200
2025/04/28 39.1729 39.1000
2025/04/25 39.1855 38.9000
2025/04/24 38.7567 37.5000
2025/04/23 37.7117 37.6600
2025/04/22 36.8638 36.3000
2025/04/17 36.8560 37.2800
2025/04/16 36.8491 37.1400
2025/04/15 37.9732 38.0400
2025/04/14 37.9006 38.3800
2025/04/11 37.6973 37.2400
2025/04/10 37.0221 37.9200
日期 淨值 市價
2025/04/09 38.6081 34.7600
2025/04/08 34.5317 36.0400
2025/04/07 35.2146 33.4200
2025/04/03 37.4474 38.2800
2025/04/02 39.6187 39.1600
2025/04/01 39.3192 38.9000
2025/03/31 39.0249 38.6600
2025/03/28 39.0207 39.8400
2025/03/27 40.0535 40.2600
2025/03/26 40.2947 41.0000
2025/03/25 41.0359 40.7400
2025/03/24 40.8171 40.4200
2025/03/21 39.9508 39.6800
2025/03/20 39.7925 40.1200
2025/03/19 39.8948 39.3800

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-2.45-1.9919.36-11.2010.1334.83-3.4661.46
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.09-2.1514.47-8.5811.3130.49-0.6760.64
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.13-3.60-1.57-15.41-2.7815.14-11.10140.69
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.52-0.5214.22-10.47-0.2914.45-6.6569.17
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
-0.14-0.0410.42-5.370.1613.43-0.9145.74

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Themes航空公司ETF
3.515.974.56-7.223.5212.38-4.86N/A
Themes美國小型股現金流冠軍ETF
3.043.13-4.59-13.34-7.39-1.56-9.38N/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
2.97-0.749.2015.5520.5044.4926.47N/A
Capital Group美國中小型股主動型ETF
2.884.47-0.29-7.34N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
2.59-0.687.9712.3514.8131.6118.3047.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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