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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF〈3160.HK〉
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 21.0400(港幣) 0.2000 0.96 22.4000 17.0000
淨值(2025/05/22) 20.9038(港幣) -0.1168 -0.56 22.4479 16.4691
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 20.9038 20.8400
2025/05/21 21.0206 20.9400
2025/05/20 21.0513 21.0000
2025/05/19 20.9913 20.9600
2025/05/16 21.0260 20.9600
2025/05/15 20.9811 20.8600
2025/05/14 21.1364 21.0400
2025/05/13 21.1257 21.1000
2025/05/12 20.8772 21.2000
2025/05/09 20.8209 20.8400
2025/05/08 20.5782 20.7400
2025/05/07 20.5650 20.6000
2025/05/06 20.5107 20.6400
2025/05/02 20.4788 20.4800
2025/04/30 20.3115 20.3000
日期 淨值 市價
2025/04/29 20.1690 20.2600
2025/04/28 20.1547 20.1200
2025/04/25 19.9742 20.0000
2025/04/24 19.7546 19.7400
2025/04/23 19.6615 19.7400
2025/04/22 19.3307 19.3300
2025/04/17 19.3804 19.4200
2025/04/16 19.1456 19.0100
2025/04/15 19.2230 19.2700
2025/04/14 18.9666 19.0700
2025/04/11 18.7980 18.5700
2025/04/10 19.5023 19.3000
2025/04/09 17.9014 18.2400
2025/04/08 18.6948 18.7600
2025/04/07 17.5487 17.3000

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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