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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF〈3160.HK〉
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 20.6400(港幣) 0.1600 0.78 22.4000 17.0000
淨值(2025/05/06) 20.5107(港幣) 0.0319 0.16 22.4479 16.4691
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 20.5107 20.6400
2025/05/02 20.4788 20.4800
2025/04/30 20.3115 20.3000
2025/04/29 20.1690 20.2600
2025/04/28 20.1547 20.1200
2025/04/25 19.9742 20.0000
2025/04/24 19.7546 19.7400
2025/04/23 19.6615 19.7400
2025/04/22 19.3307 19.3300
2025/04/17 19.3804 19.4200
2025/04/16 19.1456 19.0100
2025/04/15 19.2230 19.2700
2025/04/14 18.9666 19.0700
2025/04/11 18.7980 18.5700
2025/04/10 19.5023 19.3000
日期 淨值 市價
2025/04/09 17.9014 18.2400
2025/04/08 18.6948 18.7600
2025/04/07 17.5487 17.3000
2025/04/03 19.7544 19.8000
2025/04/02 20.4797 20.4400
2025/04/01 20.5394 20.4800
2025/03/31 20.6475 20.6400
2025/03/28 21.4410 21.2800
2025/03/27 21.6888 21.6000
2025/03/26 21.6886 21.6800
2025/03/25 21.5550 21.5600
2025/03/24 21.4983 21.5600
2025/03/21 21.5938 21.6000
2025/03/20 21.5203 21.5400
2025/03/19 21.5099 21.4200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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