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恒生日本東證100指數ETF〈3410.HK〉
恒生日本東證100指數ETF(3410.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 5.3050(港幣) 0.0250 0.47 5.3150 4.2440
淨值(2025/05/22) 5.2417(港幣) -0.0287 -0.54 5.2704 4.2493
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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恒生日本東證100指數ETF(3410.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 5.2417 5.2800
2025/05/21 5.2704 5.3150
2025/05/20 5.2610 5.2950
2025/05/19 5.2171 5.2550
2025/05/16 5.2156 5.2700
2025/05/15 5.1847 5.2200
2025/05/14 5.2000 5.2200
2025/05/13 5.1752 5.2000
2025/05/12 5.1645 5.2000
2025/05/09 5.1678 5.1800
2025/05/08 5.1495 5.1650
2025/05/07 5.1753 5.1750
2025/05/06 N/A 5.1700
2025/05/02 5.0868 5.1150
2025/04/30 5.1358 5.2200
日期 淨值 市價
2025/04/29 N/A 5.1700
2025/04/28 5.0630 5.1450
2025/04/25 5.0096 5.0550
2025/04/24 4.9561 4.9920
2025/04/23 4.9463 4.9920
2025/04/22 4.8995 4.9220
2025/04/17 4.8368 4.8300
2025/04/16 4.7868 4.7760
2025/04/15 4.7894 4.8000
2025/04/14 4.7325 4.7520
2025/04/11 4.6673 4.7040
2025/04/10 4.7435 4.7560
2025/04/09 4.4120 4.5380
2025/04/08 4.5110 4.5460
2025/04/07 4.2821 4.2440

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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