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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF〈HSCZ〉
iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF(HSCZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 33.0888(美元) 0.3788 1.16 33.2600 29.0000
淨值(2025/05/01) 32.6500(美元) 0.2000 0.62 33.2800 29.0100
日 至 說明
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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF(HSCZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 32.6500 32.7100
2025/04/30 32.4500 32.5400
2025/04/29 32.4200 32.4400
2025/04/28 32.2200 32.1900
2025/04/25 32.2000 32.2200
2025/04/24 32.0600 32.0243
2025/04/23 31.8700 31.8500
2025/04/22 31.6200 31.6200
2025/04/21 30.9600 30.9800
2025/04/17 31.2600 31.2369
2025/04/16 30.8500 30.8499
2025/04/15 31.1500 31.1500
2025/04/14 30.8700 30.8863
2025/04/11 30.5400 30.5200
2025/04/10 30.0100 30.0400
日期 淨值 市價
2025/04/09 30.8400 30.8700
2025/04/08 29.0400 29.0000
2025/04/07 29.0100 29.0500
2025/04/04 29.5000 29.4500
2025/04/03 31.0900 31.0900
2025/04/02 32.1800 32.1500
2025/04/01 32.2000 32.1800
2025/03/31 32.2300 32.2000
2025/03/28 32.5500 32.5800
2025/03/27 32.9500 32.9400
2025/03/26 32.9600 32.9665
2025/03/25 33.2200 33.1800
2025/03/24 33.0300 33.0300
2025/03/21 32.9800 33.0000
2025/03/20 33.0900 33.1000

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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