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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF〈HSCZ〉
iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF(HSCZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 34.1900(美元) 0.0985 0.29 34.1900 29.0000
淨值(2025/05/20) 34.1700(美元) 0.0500 0.15 34.1700 29.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF(HSCZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 34.1700 34.1900
2025/05/19 34.1200 34.0915
2025/05/16 34.1100 34.1300
2025/05/15 33.9700 33.8700
2025/05/14 33.6900 33.6995
2025/05/13 33.8100 33.8324
2025/05/12 34.0100 34.0500
2025/05/09 33.4700 33.4900
2025/05/08 33.3600 33.3450
2025/05/07 33.0300 33.0800
2025/05/06 32.9400 32.9200
2025/05/05 33.0500 33.0395
2025/05/02 33.1000 33.0888
2025/05/01 32.6500 32.7100
2025/04/30 32.4500 32.5400
日期 淨值 市價
2025/04/29 32.4200 32.4400
2025/04/28 32.2200 32.1900
2025/04/25 32.2000 32.2200
2025/04/24 32.0600 32.0243
2025/04/23 31.8700 31.8500
2025/04/22 31.6200 31.6200
2025/04/21 30.9600 30.9800
2025/04/17 31.2600 31.2369
2025/04/16 30.8500 30.8499
2025/04/15 31.1500 31.1500
2025/04/14 30.8700 30.8863
2025/04/11 30.5400 30.5200
2025/04/10 30.0100 30.0400
2025/04/09 30.8400 30.8700
2025/04/08 29.0400 29.0000

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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