首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Hartford AAA級CLO主動型ETF〈TRPA〉
Hartford AAA級CLO主動型ETF(TRPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/19) 39.0400(美元) 0.1200 0.31 39.2600 37.6900
淨值(2025/12/18) 38.9700(美元) 0.0100 0.03 39.2000 38.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Hartford AAA級CLO主動型ETF(TRPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/12/18 38.9700 38.9200
2025/12/17 38.9600 38.9300
2025/12/16 38.9600 38.9851
2025/12/15 38.9500 38.9163
2025/12/12 38.9500 39.0000
2025/12/11 38.9300 38.9000
2025/12/10 38.9200 38.9000
2025/12/09 38.9200 38.9400
2025/12/08 38.9100 38.8700
2025/12/05 38.9100 38.9200
2025/12/04 38.8900 38.9200
2025/12/03 38.8900 38.9000
2025/12/02 38.8800 38.9102
2025/12/01 38.8800 38.8950
2025/11/28 38.8700 38.9000
日期 淨值 市價
2025/11/26 38.8600 38.8850
2025/11/25 39.0000 39.0200
2025/11/24 38.9900 39.0150
2025/11/21 38.9900 39.0400
2025/11/20 38.9700 38.9451
2025/11/19 38.9700 38.9717
2025/11/18 38.9700 39.0100
2025/11/17 38.9600 38.9740
2025/11/14 38.9500 39.0000
2025/11/13 38.9400 38.9450
2025/11/12 38.9300 38.9600
2025/11/11 38.9300 38.9150
2025/11/10 38.9200 38.9800
2025/11/07 38.9200 38.9059
2025/11/06 38.9000 38.8913
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF