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Honeytree美國股票主動型ETF〈BEEZ〉
Honeytree美國股票主動型ETF(BEEZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 30.3909(美元) -0.1184 -0.39 33.5120 27.1092
淨值(2025/05/01) 30.3800(美元) -0.1100 -0.36 33.5000 27.1200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Honeytree美國股票主動型ETF(BEEZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.3800 30.3909
2025/04/30 30.4900 30.5093
2025/04/29 30.1700 30.1933
2025/04/28 29.8900 29.9282
2025/04/25 29.9300 29.9501
2025/04/24 29.9700 29.9929
2025/04/23 29.4200 29.4400
2025/04/22 29.1600 29.1886
2025/04/21 28.4600 28.4900
2025/04/17 29.0500 29.0575
2025/04/16 28.8800 28.9178
2025/04/15 29.2500 29.2546
2025/04/14 29.3000 29.3192
2025/04/11 28.9800 28.9908
2025/04/10 28.4700 28.4865
日期 淨值 市價
2025/04/09 29.2400 29.2550
2025/04/08 27.1200 27.1092
2025/04/07 27.6100 27.6091
2025/04/04 28.0200 28.0334
2025/04/03 29.6700 29.6835
2025/04/02 30.7100 30.7416
2025/04/01 30.4100 30.4109
2025/03/31 30.3700 30.4003
2025/03/28 30.0100 30.0213
2025/03/27 30.5900 30.6240
2025/03/26 30.5700 30.5890
2025/03/25 30.4800 30.4939
2025/03/24 30.5200 30.5463
2025/03/21 29.9800 30.0098
2025/03/20 30.1700 30.1600

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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