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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金(1545.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 29,105.0000(日圓) 135.0000 0.47 34,700.0000 24,345.0000
淨值(2025/05/02) 29,237.7000(日圓) 898.4000 3.17 34,805.6000 25,156.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金(1545.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 29,237.7000 29,105.0000
2025/05/01 28,339.3000 28,970.0000
2025/04/30 28,203.2000 28,085.0000
2025/04/28 28,255.7000 28,160.0000
2025/04/25 27,832.5000 28,105.0000
2025/04/24 27,050.9000 26,970.0000
2025/04/23 26,289.8000 26,755.0000
2025/04/22 25,412.7000 25,420.0000
2025/04/21 26,105.6000 25,805.0000
2025/04/18 26,331.4000 26,405.0000
2025/04/17 26,344.4000 26,715.0000
2025/04/16 27,245.6000 26,575.0000
2025/04/15 27,331.7000 27,175.0000
2025/04/14 27,099.9000 27,325.0000
2025/04/11 26,656.4000 27,115.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 28,470.9000 28,160.0000
2025/04/09 25,156.5000 24,780.0000
2025/04/08 26,077.0000 26,295.0000
2025/04/07 25,678.4000 24,345.0000
2025/04/04 27,381.8000 27,355.0000
2025/04/03 29,300.8000 28,205.0000
2025/04/02 29,476.4000 29,450.0000
2025/04/01 29,232.0000 29,130.0000
2025/03/31 29,177.4000 28,700.0000
2025/03/28 30,277.8000 30,240.0000
2025/03/27 30,352.4000 30,350.0000
2025/03/26 30,839.0000 30,890.0000
2025/03/25 30,829.0000 30,690.0000
2025/03/24 29,949.6000 30,180.0000
2025/03/21 29,687.6000 29,760.0000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-2.45-1.9919.36-11.2010.1334.83-3.4661.46
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.09-2.1514.47-8.5811.3130.49-0.6760.64
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.13-3.60-1.57-15.41-2.7815.14-11.10140.69
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.52-0.5214.22-10.47-0.2914.45-6.6569.17
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
-0.14-0.0410.42-5.370.1613.43-0.9145.74

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Themes航空公司ETF
3.515.974.56-7.223.5212.38-4.86N/A
Themes美國小型股現金流冠軍ETF
3.043.13-4.59-13.34-7.39-1.56-9.38N/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
2.97-0.749.2015.5520.5044.4926.47N/A
Capital Group美國中小型股主動型ETF
2.884.47-0.29-7.34N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
2.59-0.687.9712.3514.8131.6118.3047.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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