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DoubleLine資產支持證券主動型ETF〈DABS〉
DoubleLine資產支持證券主動型ETF(DABS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 49.9765(美元) -0.2648 -0.53 50.4451 49.7060
淨值(2025/04/30) 50.2500(美元) 0.0700 0.14 50.3600 49.7500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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DoubleLine資產支持證券主動型ETF(DABS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 50.2500 50.2413
2025/04/29 50.1800 50.1657
2025/04/28 50.1300 50.1000
2025/04/25 50.0100 50.0300
2025/04/24 49.9500 50.0050
2025/04/23 49.8500 49.9105
2025/04/22 49.9100 49.9100
2025/04/21 49.9300 49.9716
2025/04/17 49.9300 49.9360
2025/04/16 49.9500 50.0400
2025/04/15 49.9100 49.9950
2025/04/14 49.9200 49.8899
2025/04/11 49.7500 49.7060
2025/04/10 49.8600 49.8751
2025/04/09 49.8700 49.9200
日期 淨值 市價
2025/04/08 50.0700 50.1912
2025/04/07 50.1400 50.2594
2025/04/04 50.3600 50.4451
2025/04/03 50.3400 50.2900
2025/04/02 50.1100 50.1945
2025/04/01 50.1200 50.1174
2025/03/31 50.1800 50.1550
2025/03/28 50.1500 50.1900
2025/03/27 50.0500 50.0850
2025/03/26 50.0400 50.0750
2025/03/25 50.0600 50.0200
2025/03/24 50.0100 50.0400
2025/03/21 50.1000 50.0950
2025/03/20 50.0900 50.1000
2025/03/19 50.0600 50.1200

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
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華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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