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Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF〈DBAW〉
Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF(DBAW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 36.4112(美元) 0.1312 0.36 36.4424 31.3000
淨值(2025/05/14) 36.2900(美元) 0.1300 0.36 36.2900 31.1400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF(DBAW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 36.2900 36.1190
2025/05/13 36.1600 36.1198
2025/05/12 36.0900 36.1600
2025/05/09 35.6600 35.5300
2025/05/08 35.4500 35.4578
2025/05/07 35.4000 35.2600
2025/05/06 35.4100 35.3100
2025/05/05 35.4600 35.4300
2025/05/02 35.4700 35.5200
2025/05/01 35.0000 35.0885
2025/04/30 34.9700 34.9100
2025/04/29 34.8100 34.8652
2025/04/28 34.7100 34.8300
2025/04/25 34.5700 34.8900
2025/04/24 34.3600 34.7400
日期 淨值 市價
2025/04/23 34.2500 34.4000
2025/04/22 33.5900 34.0400
2025/04/21 33.4200 33.0800
2025/04/17 33.4800 33.5500
2025/04/16 33.3300 33.2400
2025/04/15 33.5000 33.5500
2025/04/14 33.1000 33.3100
2025/04/11 32.5600 33.0063
2025/04/10 32.5600 32.3270
2025/04/09 31.5400 33.4422
2025/04/08 32.0200 31.3000
2025/04/07 31.4200 31.5000
2025/04/04 33.2400 32.2600
2025/04/03 34.4500 34.2850
2025/04/02 35.2700 35.4793

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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