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Ocean Park國際主動型ETF〈DUKX〉
Ocean Park國際主動型ETF(DUKX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 22.9876(美元) 0.0126 0.05 26.6385 21.0000
淨值(2025/05/15) 22.9700(美元) 0.1300 0.57 26.6200 21.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Ocean Park國際主動型ETF(DUKX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 22.9700 22.9750
2025/05/14 22.8400 22.8300
2025/05/13 22.8200 22.8500
2025/05/12 22.7500 22.7400
2025/05/09 22.4800 22.4884
2025/05/08 22.3400 22.3553
2025/05/07 22.3800 22.4076
2025/05/06 22.5400 22.5634
2025/05/05 22.5700 22.5400
2025/05/02 22.4700 22.4600
2025/05/01 21.9800 22.0141
2025/04/30 22.0400 22.0300
2025/04/29 22.0400 22.0516
2025/04/28 21.9900 22.0079
2025/04/25 21.8800 21.8956
日期 淨值 市價
2025/04/24 21.8900 21.9037
2025/04/23 21.6100 21.5800
2025/04/22 21.5400 21.5429
2025/04/21 21.3400 21.3450
2025/04/17 21.3500 21.3627
2025/04/16 21.2400 21.2600
2025/04/15 21.2400 21.2453
2025/04/14 21.2400 21.2441
2025/04/11 21.1900 21.1500
2025/04/10 21.1300 21.1262
2025/04/09 21.2000 21.2069
2025/04/08 21.0000 21.0000
2025/04/07 21.1300 21.1639
2025/04/04 21.7500 21.7300
2025/04/03 23.1500 23.1561

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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