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First Trust核心投資等級主動型ETF〈FTCB〉
First Trust核心投資等級主動型ETF(FTCB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 20.7500(美元) 0.0600 0.29 21.8450 20.3598
淨值(2025/05/15) 20.6800(美元) 0.1000 0.49 21.8100 20.3300
日 至 說明
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First Trust核心投資等級主動型ETF(FTCB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 20.6800 20.6900
2025/05/14 20.5800 20.6100
2025/05/13 20.6400 20.6900
2025/05/12 20.6600 20.6600
2025/05/09 20.7500 20.7200
2025/05/08 20.7300 20.7500
2025/05/07 20.8400 20.8600
2025/05/06 20.7900 20.7900
2025/05/05 20.7400 20.7900
2025/05/02 20.7800 20.8400
2025/05/01 20.8700 20.9800
2025/04/30 20.9500 21.0300
2025/04/29 20.9500 21.0200
2025/04/28 20.8900 20.8600
2025/04/25 20.8300 20.8900
日期 淨值 市價
2025/04/24 20.7400 20.8400
2025/04/23 20.6300 20.5500
2025/04/22 20.5800 20.5700
2025/04/21 20.6100 20.7200
2025/04/17 20.7300 20.7600
2025/04/16 20.7800 20.8500
2025/04/15 20.7100 20.7550
2025/04/14 20.6600 20.6800
2025/04/11 20.5100 20.5900
2025/04/10 20.5700 20.6300
2025/04/09 20.6800 20.8000
2025/04/08 20.7400 20.8600
2025/04/07 20.8600 20.9500
2025/04/04 21.1000 21.2000
2025/04/03 21.1100 21.1900

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.55-0.550.350.921.806.571.9217.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.57-0.570.150.771.636.301.8114.88
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-0.560.140.741.616.271.7914.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.130.170.520.231.224.351.499.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.54-0.540.190.390.674.211.03N/A

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.55-0.550.350.921.806.571.9217.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.57-0.570.150.771.636.301.8114.88
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-0.560.140.741.616.271.7914.74
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.130.170.520.231.224.351.499.27
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.54-0.540.190.390.674.211.03N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。