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Genter Capital股利收益主動型ETF〈GEND〉
Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 10.4415(美元) 0.0896 0.87 10.7721 9.2826
淨值(2025/05/16) 10.4400(美元) 0.0900 0.87 10.7700 9.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 10.4400 10.4415
2025/05/15 10.3500 10.3519
2025/05/14 10.1800 10.1945
2025/05/13 10.2900 10.3039
2025/05/12 10.3400 10.3442
2025/05/09 10.1100 10.1177
2025/05/08 10.0800 10.0937
2025/05/07 10.0300 10.0442
2025/05/06 9.9900 10.0072
2025/05/05 10.1000 10.1120
2025/05/02 10.1600 10.1727
2025/05/01 10.0200 10.0427
2025/04/30 10.0300 10.0439
2025/04/29 10.0000 10.0119
2025/04/28 9.9600 9.9799
日期 淨值 市價
2025/04/25 9.9100 9.9177
2025/04/24 9.9300 9.9401
2025/04/23 9.8300 9.8447
2025/04/22 9.7700 9.7794
2025/04/21 9.5600 9.5705
2025/04/17 9.7100 9.7124
2025/04/16 9.6200 9.6245
2025/04/15 9.7200 9.7305
2025/04/14 9.7700 9.7735
2025/04/11 9.6600 9.6769
2025/04/10 9.5400 9.5470
2025/04/09 9.8500 9.8590
2025/04/08 9.2900 9.2826
2025/04/07 9.4300 9.4387
2025/04/04 9.5000 9.5107

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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