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iShares iBonds 2045年12月期公債ETF〈IBGB〉
iShares iBonds 2045年12月期公債ETF(IBGB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.2531(美元) 0.0519 0.21 25.8584 24.0071
淨值(2025/05/16) 24.2300(美元) 0.0300 0.12 25.8400 24.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares iBonds 2045年12月期公債ETF(IBGB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 24.2300 24.2531
2025/05/15 24.2000 24.2012
2025/05/14 24.0100 24.0071
2025/05/13 24.1300 24.1312
2025/05/12 24.2200 24.2335
2025/05/09 24.4300 24.4397
2025/05/08 24.3800 24.4143
2025/05/07 24.6400 24.6564
2025/05/06 24.5500 24.5573
2025/05/05 24.4900 24.4955
2025/05/02 24.5900 24.6068
2025/05/01 24.8100 24.8171
2025/04/30 25.0500 25.1115
2025/04/29 25.2000 25.2088
2025/04/28 25.0100 25.0170
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.8900 24.8974
2025/04/24 24.7200 24.7334
2025/04/23 24.4900 24.4977
2025/04/22 24.2800 24.2998
2025/04/21 24.1500 24.1738
2025/04/17 24.5000 24.5487
2025/04/16 24.7100 24.7259
2025/04/15 24.5800 24.5961
2025/04/14 24.5000 24.5086
2025/04/11 24.2800 24.3054
2025/04/10 24.2700 24.2907
2025/04/09 24.7800 24.7699
2025/04/08 24.6900 24.6984
2025/04/07 25.1500 25.1768
2025/04/04 25.8400 25.8584

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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