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iShares iBonds 2055年12月期公債ETF〈IBGL〉
iShares iBonds 2055年12月期公債ETF(IBGL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 24.7574(美元) -0.3077 -1.23 25.9958 24.0939
淨值(2025/05/01) 24.7700(美元) -0.2100 -0.84 25.9800 24.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares iBonds 2055年12月期公債ETF(IBGL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.7700 24.7574
2025/04/30 24.9800 25.0651
2025/04/29 25.1900 25.1924
2025/04/28 24.9900 24.9844
2025/04/25 24.8300 24.8156
2025/04/24 24.6600 24.6701
2025/04/23 24.4300 24.4198
2025/04/22 24.1900 24.2009
2025/04/21 24.0700 24.0939
2025/04/17 24.4300 24.4950
2025/04/16 24.7100 24.7181
2025/04/15 24.5600 24.5716
2025/04/14 24.4800 24.4803
2025/04/11 24.3100 24.3125
2025/04/10 24.2200 24.2307
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.8600 24.8141
2025/04/08 24.7500 24.7497
2025/04/07 25.2100 25.2306
2025/04/04 25.9800 25.9958
2025/04/03 25.6900 25.7011
2025/04/02 25.5300 25.5241
2025/04/01 25.5400 25.5451
2025/03/31 25.3200 25.3079
2025/03/28 25.0800 25.0839
2025/03/27 24.7500 24.7574
2025/03/26 24.8500 24.8376
2025/03/25 25.0000 N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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