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Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF〈IROC〉
Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF(IROC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 50.1370(美元) -0.2556 -0.51 51.8450 49.5551
淨值(2025/05/19) 49.9600(美元) -0.2300 -0.46 51.8900 49.1100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF(IROC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 49.9600 50.1370
2025/05/16 50.1900 50.3926
2025/05/15 50.1700 50.3100
2025/05/14 50.0500 50.1449
2025/05/13 50.1100 50.2850
2025/05/12 50.0800 50.2101
2025/05/09 50.1000 50.1949
2025/05/08 50.0700 50.1796
2025/05/07 50.1100 50.2949
2025/05/06 50.0400 50.2648
2025/05/05 50.0200 50.1475
2025/05/02 50.0600 50.2198
2025/05/01 50.1300 50.2652
2025/04/30 50.0900 50.3220
2025/04/29 49.9100 50.1798
日期 淨值 市價
2025/04/28 49.8600 50.1049
2025/04/25 49.8000 50.0350
2025/04/24 49.6900 49.9698
2025/04/23 49.5800 49.7366
2025/04/22 49.3900 49.5551
2025/04/21 49.4700 49.6067
2025/04/17 49.9700 50.0552
2025/04/16 49.9500 50.0848
2025/04/15 49.7600 49.9798
2025/04/14 49.7000 49.8980
2025/04/11 49.4100 49.6048
2025/04/10 50.0400 49.9645
2025/04/09 49.1100 49.8961
2025/04/08 49.8000 49.8148
2025/04/07 50.3300 50.4580

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Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

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Regan固定利率MBS主動型ETF
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Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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