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iShares LifePath目標日期2065主動型ETF〈ITDI〉
iShares LifePath目標日期2065主動型ETF(ITDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 33.0326(美元) -0.0574 -0.17 33.1774 27.6600
淨值(2025/05/20) 33.0400(美元) -0.0400 -0.12 33.1800 27.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares LifePath目標日期2065主動型ETF(ITDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 33.0400 33.0326
2025/05/19 33.0800 33.0900
2025/05/16 32.9800 32.9748
2025/05/15 32.8200 32.7876
2025/05/14 32.6300 32.6273
2025/05/13 32.6300 32.6500
2025/05/12 32.4800 32.4470
2025/05/09 31.7200 31.7241
2025/05/08 31.6700 31.6761
2025/05/07 31.5500 31.5667
2025/05/06 31.5500 31.5719
2025/05/05 31.7100 31.7168
2025/05/02 31.7800 31.8058
2025/05/01 31.2400 31.2699
2025/04/30 31.1600 31.1200
日期 淨值 市價
2025/04/29 31.1400 31.1566
2025/04/28 30.9900 31.0275
2025/04/25 30.9200 30.9600
2025/04/24 30.7800 30.7838
2025/04/23 30.2300 30.2800
2025/04/22 29.8700 29.8900
2025/04/21 29.2100 29.2500
2025/04/17 29.6900 29.7100
2025/04/16 29.5400 29.5700
2025/04/15 29.9800 29.9923
2025/04/14 29.9600 29.9553
2025/04/11 29.6600 29.6940
2025/04/10 29.0900 29.1341
2025/04/09 29.9600 29.9594
2025/04/08 27.6000 27.6600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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