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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF(OZEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 24.7225(美元) -0.4975 -1.97 29.0300 20.6700
淨值(2025/05/01) 24.7400(美元) -0.5800 -2.29 28.9400 20.8600
日 至 說明
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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF(OZEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.7400 24.7225
2025/04/30 25.3200 25.2200
2025/04/29 24.7700 24.7800
2025/04/28 24.0700 24.1141
2025/04/25 23.9100 23.8600
2025/04/24 24.0700 24.2300
2025/04/23 23.5000 23.4981
2025/04/22 23.3100 23.3274
2025/04/21 22.9100 22.8500
2025/04/17 22.5800 22.7700
2025/04/16 22.0000 21.9956
2025/04/15 22.4800 22.4164
2025/04/14 22.6000 22.5800
2025/04/11 21.7000 21.7400
2025/04/10 21.1200 20.9800
日期 淨值 市價
2025/04/09 21.5400 21.8576
2025/04/08 20.8600 20.6700
2025/04/07 20.9100 20.8400
2025/04/04 21.8500 21.5000
2025/04/03 22.9800 22.8700
2025/04/02 23.2500 23.1400
2025/04/01 23.1800 23.1600
2025/03/31 23.6300 23.6600
2025/03/28 23.6400 23.5550
2025/03/27 23.7200 23.6900
2025/03/26 23.6200 23.5300
2025/03/25 24.1000 24.1200
2025/03/24 24.5000 24.4300
2025/03/21 24.3800 24.3000
2025/03/20 24.6200 24.5600

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.77-1.37-0.836.932.71308.584.69332.96
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-2.08-2.393.4415.0417.8239.1422.8568.14
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
-2.08-2.393.4415.0417.8239.1422.8568.14
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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