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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF(OZEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 23.8537(美元) 0.3437 1.46 29.0300 20.6700
淨值(2025/05/16) 23.9300(美元) 0.3300 1.40 28.9400 20.8600
日 至 說明
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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF(OZEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 23.9300 23.8537
2025/05/15 23.6000 23.5100
2025/05/14 23.2600 23.2400
2025/05/13 23.6700 23.6800
2025/05/12 24.0600 24.0700
2025/05/09 23.8200 23.7800
2025/05/08 23.9100 23.8600
2025/05/07 24.2900 24.2320
2025/05/06 24.2000 24.2000
2025/05/05 25.3700 25.3800
2025/05/02 25.5700 25.5500
2025/05/01 24.7400 24.7225
2025/04/30 25.3200 25.2200
2025/04/29 24.7700 24.7800
2025/04/28 24.0700 24.1141
日期 淨值 市價
2025/04/25 23.9100 23.8600
2025/04/24 24.0700 24.2300
2025/04/23 23.5000 23.4981
2025/04/22 23.3100 23.3274
2025/04/21 22.9100 22.8500
2025/04/17 22.5800 22.7700
2025/04/16 22.0000 21.9956
2025/04/15 22.4800 22.4164
2025/04/14 22.6000 22.5800
2025/04/11 21.7000 21.7400
2025/04/10 21.1200 20.9800
2025/04/09 21.5400 21.8576
2025/04/08 20.8600 20.6700
2025/04/07 20.9100 20.8400
2025/04/04 21.8500 21.5000

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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