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PIMCO抵押貸款證券主動型ETF〈PMBS〉
PIMCO抵押貸款證券主動型ETF(PMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 48.3300(美元) -0.2050 -0.42 50.0900 47.1650
淨值(2025/04/30) 48.9300(美元) 0.0200 0.04 50.0800 47.1400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PIMCO抵押貸款證券主動型ETF(PMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 48.9300 48.9094
2025/04/29 48.9100 48.9071
2025/04/28 48.8100 48.7962
2025/04/25 48.7000 48.6400
2025/04/24 48.5000 48.4700
2025/04/23 48.1700 48.1222
2025/04/22 48.0700 48.0050
2025/04/21 47.9400 47.9800
2025/04/17 48.3200 48.2800
2025/04/16 48.4900 48.4500
2025/04/15 48.3500 48.3200
2025/04/14 48.2600 48.1550
2025/04/11 47.8400 47.8400
2025/04/10 47.9800 48.0449
2025/04/09 48.3300 48.3112
日期 淨值 市價
2025/04/08 48.3600 48.3800
2025/04/07 48.7500 48.6900
2025/04/04 49.3500 49.3400
2025/04/03 49.3000 49.3200
2025/04/02 48.9900 48.9596
2025/04/01 49.0600 49.0702
2025/03/31 49.0600 49.0800
2025/03/28 49.0200 49.0156
2025/03/27 48.7200 48.7300
2025/03/26 48.7700 48.8051
2025/03/25 48.8600 48.8804
2025/03/24 48.7800 48.8550
2025/03/21 49.0300 49.0750
2025/03/20 49.0700 49.0800
2025/03/19 49.0000 48.9900

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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