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Spear Alpha主動型ETF〈SPRX〉
Spear Alpha主動型ETF(SPRX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.0800(美元) 0.3200 1.24 30.0800 17.4100
淨值(2025/05/14) 26.0200(美元) 0.6200 2.44 30.1100 17.3900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Spear Alpha主動型ETF(SPRX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 26.0200 26.0300
2025/05/13 25.4000 25.3700
2025/05/12 24.5700 24.6000
2025/05/09 22.9800 23.0100
2025/05/08 22.8900 22.9300
2025/05/07 22.4400 22.4500
2025/05/06 22.6200 22.5900
2025/05/05 22.6200 22.6100
2025/05/02 22.7800 22.7600
2025/05/01 22.0100 22.0200
2025/04/30 21.3900 21.3400
2025/04/29 21.5300 21.5500
2025/04/28 21.5000 21.5100
2025/04/25 21.4600 21.4800
2025/04/24 20.8700 20.8600
日期 淨值 市價
2025/04/23 19.8300 19.8200
2025/04/22 18.8900 18.9000
2025/04/21 18.2700 18.2600
2025/04/17 19.2100 19.1900
2025/04/16 19.3000 19.2900
2025/04/15 19.7800 19.7600
2025/04/14 19.5500 19.5500
2025/04/11 19.6100 19.5700
2025/04/10 19.4100 19.3800
2025/04/09 20.6900 20.6500
2025/04/08 17.6800 17.6800
2025/04/07 18.0100 17.9727
2025/04/04 17.3900 17.4100
2025/04/03 18.8900 18.8753
2025/04/02 20.8500 20.8500

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第一金太空衛星ETF基金
1.916.388.17-11.715.5759.36-2.64N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
1.916.388.17-11.715.5759.36-2.64N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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