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美國國庫7年期票據 ETF〈USVN〉
美國國庫7年期票據 ETF(USVN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 47.6200(美元) -0.0200 -0.04 49.8747 46.3700
淨值(2025/05/16) 47.6300(美元) 0.0200 0.04 49.8600 46.3500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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美國國庫7年期票據 ETF(USVN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 47.6300 47.6400
2025/05/15 47.6100 47.6200
2025/05/14 47.3300 47.3153
2025/05/13 47.4900 47.5000
2025/05/12 47.5100 47.5100
2025/05/09 47.8000 47.8100
2025/05/08 47.7600 47.7800
2025/05/07 48.1100 48.1200
2025/05/06 48.0000 48.0300
2025/05/05 47.9000 47.9100
2025/05/02 47.9800 47.9900
2025/05/01 48.2600 48.2734
2025/04/30 48.6400 48.6600
2025/04/29 48.5300 48.5500
2025/04/28 48.4000 48.4071
日期 淨值 市價
2025/04/25 48.2300 48.2400
2025/04/24 48.0700 48.0600
2025/04/23 47.8400 47.8200
2025/04/22 47.8400 47.8400
2025/04/21 47.8300 47.8400
2025/04/17 48.0100 48.0187
2025/04/16 48.1200 48.1300
2025/04/15 47.9100 47.9300
2025/04/14 47.7900 47.7869
2025/04/11 47.4300 47.4300
2025/04/10 47.7000 47.7200
2025/04/09 47.8800 47.9300
2025/04/08 48.0900 48.0800
2025/04/07 48.2500 48.3200
2025/04/04 48.7400 48.7500

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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