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Franklin指數數據主動型ETF〈XDAT〉
Franklin指數數據主動型ETF(XDAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 23.8219(美元) -0.0085 -0.04 27.9586 20.1420
淨值(2025/04/29) 23.8200(美元) 0.2500 1.06 27.9800 20.2100
日 至 說明
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Franklin指數數據主動型ETF(XDAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.8200 23.8304
2025/04/28 23.5700 23.5959
2025/04/25 23.5000 23.5057
2025/04/24 23.2500 23.2592
2025/04/23 22.2800 22.3069
2025/04/22 21.5700 21.5654
2025/04/21 21.0000 20.9960
2025/04/17 21.7200 21.7152
2025/04/16 21.8100 21.8101
2025/04/15 22.2100 22.2088
2025/04/14 21.9600 21.9800
2025/04/11 21.8800 21.8793
2025/04/10 21.6900 21.6788
2025/04/09 22.5600 22.5116
2025/04/08 20.2100 20.1420
日期 淨值 市價
2025/04/07 20.3900 20.3656
2025/04/04 20.2700 20.2881
2025/04/03 21.6400 21.6332
2025/04/02 23.0000 23.0152
2025/04/01 22.7500 22.7334
2025/03/31 22.4100 22.4074
2025/03/28 22.5900 22.5740
2025/03/27 23.2100 23.2097
2025/03/26 23.6200 23.5961
2025/03/25 24.2000 24.1923
2025/03/24 23.9400 23.9439
2025/03/21 23.3400 23.3211
2025/03/20 23.2300 23.2242
2025/03/19 23.3900 23.3879
2025/03/18 23.0000 22.9774

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.160.433.52-11.78-6.519.39-8.8345.73

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.160.433.52-11.78-6.519.39-8.8345.73

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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