台新日本半導體-00951.TW-ETF基本資料

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台新日本半導體〈00951.TW〉

ETF名稱	台新日本半導體	交易所代碼	00951
英文名稱	Taishin NYSE FactSet Japan Semiconductor ETF	交易單位	1000 股/張
發行公司	台新投信	交易所	TSE
成立日期	2024/07/16（已成立1年）	計價幣別	台幣
ETF規模	2,646.36(百萬台幣)(2025/04/30)	淨值幣別	台幣
成交量(股)	1,456,394（月均:2,624,173）	ETF市價	7.2800（05/22）
投資風格		ETF淨值	7.3400（05/21）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.27(月均:-0.16)
投資區域	日本	配息頻率	年配
管理費(%)	0.45	殖利率(%)	N/A（05/22）
總管理費用(%)	0.4	年化標準差(%)	N/A（05/22）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	兆豐國際商業銀行
經理人	黃鈺民
追蹤指數	NYSE FactSet日本半導體指數
基準指數	日經指數
官方網站連結	https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/16081
投資策略	本基金係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之百分之一百。
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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
中信日經高股息	0.85	1.28	-2.66	-3.81	1.03	N/A	0.10	N/A
中信日本商社	0.71	1.96	2.49	9.78	4.00	N/A	4.00	N/A
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF	0.49	0.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF	0.38	-0.79	9.42	2.03	3.96	4.01	0.94	74.54
First Trust日本AlphaDEX指數ETF	0.35	2.66	7.82	6.33	13.59	10.82	11.46	36.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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