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發行公司	台新投信
網址	http://www.tsit.com.tw/

	代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
	代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
	00842B	台新美元銀行債	05/16	台幣	0.85	0.34	-8.69	-5.53	-9.38	-9.29	-6.25	5.43	-7.66
	00942B	台新美A公司債20+	05/16	台幣	0.73	-0.16	-9.35	-7.11	-9.90	-9.66	-8.20	N/A	N/A
	00980B	台新特選IG債10+	05/16	台幣	0.60	0.26	N/A	-6.11	-10.03	N/A	N/A	N/A	N/A
	00936	台新永續高息中小	05/16	台幣	0.27	3.32	-2.50	8.60	-3.34	-5.67	-14.39	N/A	N/A
	00962	台新AI優息動能	05/16	台幣	0.22	4.69	-6.25	11.04	-7.67	N/A	N/A	N/A	N/A
	00734B	台新JPM新興債	05/16	台幣	0.14	-0.42	-6.47	-6.23	-7.49	-7.06	-5.07	4.81	-10.43
	00947	台新臺灣IC設計	05/16	台幣	0.08	4.60	-10.56	10.48	-11.83	-3.91	N/A	N/A	N/A
	00851	台新全球AI	05/16	台幣	-0.43	5.67	-9.32	10.47	-12.50	-7.12	7.44	79.84	117.56
	00703	台新MSCI中國	05/16	台幣	-0.91	1.04	5.85	2.96	-4.35	8.72	11.82	20.27	-9.07
	00951	台新日本半導體	05/16	台幣	-1.72	5.37	-7.22	10.37	-14.47	-8.81	N/A	N/A	N/A
	009806	台新標普500	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	009807	台新標普科技精選	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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