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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
 
中信全球高股息〈00963.TW〉
ETF名稱 中信全球高股息 交易所代碼 00963
英文名稱 CTBC Global High Dividend ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 中國信託投信 交易所 TSE
成立日期 2024/11/05（已成立0年） 計價幣別 台幣
ETF規模 684.95(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 4,030,768（月均:2,430,629） ETF市價 9.7600（05/05）
投資風格 ETF淨值 10.1500（05/02）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.79(月均:-0.08)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0.7 殖利率(%) 6.76（05/05）
總管理費用(%) 年化標準差(%) N/A（05/05）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 永豐商業銀行 
經理人 陳雯卿
追蹤指數 NYSE全球特選高股息自由現金流指數
基準指數 NYSE Global Selected High Dividend Free Cash Flow
官方網站連結 https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/00527303/Info
投資策略 本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE全球特選高股息自由現金流指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之90%(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
文件下載 基金概覽 簡式公開說明書 年報 公開說明書

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
2.654.066.35-3.776.9316.730.7025.52
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
2.654.056.26-4.016.4015.570.3721.84
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
百達-數位科技-I美元
5.014.095.39-6.445.0515.170.2861.70

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安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
2.654.056.26-4.016.4015.570.3721.84
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
百達-數位科技-I美元
5.014.095.39-6.445.0515.170.2861.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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