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Global X MSCI日本超級股利ETF〈2564.JP〉
ETF名稱 Global X MSCI日本超級股利ETF 交易所代碼 2564
英文名稱 Global X MSCI SuperDividend Japan ETF 交易單位 股/張
發行公司 Global X Japan 交易所 東京交易所
成立日期 2020/08/25(已成立5年) 計價幣別 日圓
ETF規模 64,886.23(百萬日圓)(2025/04/30) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 10,734(月均:40,523) ETF市價 2,670.0000(05/02)
投資風格 ETF淨值 2,688.8100(05/02)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.70(月均:-0.01)
投資區域 日本 配息頻率 季配
管理費(%) 0.429 殖利率(%) 4.61(05/02)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 10.02(05/02)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構  
經理人
追蹤指數 MSCI Japan High Dividend Select 25 Index
基準指數 日經指數
官方網站連結 https://globalxetfs.co.jp/en/funds/2564/index.html
投資策略 本基金旨在提供扣除費用和開支後,與MSCI Japan High Dividend Select 25 Index價格和收益率表現有大致相符的投資結果。
文件下載 基金概覽

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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國泰日經225+U
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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
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iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。