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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
ETF名稱 富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF 交易所代碼 3427
英文名稱 Fubon Solactive Core Diversified Multi Asset Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 富邦基金(香港) 交易所 HKE
成立日期 2024/11/29(已成立0年) 計價幣別 港幣
ETF規模 1.23(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0(月均:1,240) ETF市價 8.3100(05/22)
投資風格 ETF淨值 8.3804(05/21)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.84(月均:-1.03)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.6 殖利率(%) N/A(05/22)
總管理費用(%) 0.88 (含 0.28 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(05/22)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 富邦基金管理(香港)有限公司
追蹤指數 Solactive核心多元資產指數(淨總回報)
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.fubonfund.com.hk/retail-funds-details?pkey=129
投資策略 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近 Solactive 核心多元資產指數(淨總回報)的投資業績。為達致投資目標,子基金擬主要採納全面複製策略追蹤指數表現。子基金將直接投資於指數內的絕大部分證券,即是在聯交所、倫敦證券交易所及新加坡證券交易所上市的交易所買賣產品(ETP)(即交易所買賣基金(ETF)及交易所買賣商品(ETC))。
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Direxion每日2倍做多GOOGL主動型ETF
5.503.5327.35-17.67-11.12-27.05-28.28N/A
T-REX二倍做多GME每日目標主動型ETF
4.950.07N/AN/AN/AN/A6.37N/A
Defiance每日2倍做多NVO主動型ETF
3.698.0333.47-39.00N/AN/A-44.88N/A
KraneShares每日2倍做多BABA主動型ETF
3.36-10.6427.94N/AN/AN/AN/AN/A
南方東英 MicroStrategy 每日槓桿(2x)產品
2.25-0.1266.94N/AN/AN/A42.54N/A

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Direxion每日2倍做多GOOGL主動型ETF
5.503.5327.35-17.67-11.12-27.05-28.28N/A
T-REX二倍做多GME每日目標主動型ETF
4.950.07N/AN/AN/AN/A6.37N/A
Defiance每日2倍做多NVO主動型ETF
3.698.0333.47-39.00N/AN/A-44.88N/A
KraneShares每日2倍做多BABA主動型ETF
3.36-10.6427.94N/AN/AN/AN/AN/A
南方東英 MicroStrategy 每日槓桿(2x)產品
2.25-0.1266.94N/AN/AN/A42.54N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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