南方東英恒生港美科技 ETF-3442.HK-ETF基本資料

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南方東英恒生港美科技 ETF〈3442.HK〉

ETF名稱	南方東英恒生港美科技 ETF	交易所代碼	3442
英文名稱	CSOP Hang Seng HK-US TECH ETF	交易單位	股/張
發行公司	南方東英	交易所	HKE
成立日期	2025/03/31（已成立0年）	計價幣別	港幣
ETF規模	40.83(百萬港幣)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	0（月均:1,620）	ETF市價	7.9250（05/22）
投資風格		ETF淨值	7.9733（05/21）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.02(月均:-0.29)
投資區域	全球	配息頻率
管理費(%)	0.99	殖利率(%)	N/A（05/22）
總管理費用(%)	1.8 (含 0.81 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/22）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	南方東英資產管理有限公司
追蹤指數	恒生港美科技指數（淨總回報版本）
基準指數	恒生科技指數
官方網站連結	https://www.csopasset.com/tc/products/hk-chsu
投資策略	子基金的投資目標，是提供緊貼恒生港美科技指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為了達致子基金的投資目標，基金經理擬結合實物代表性抽樣策略與合成代表性抽樣策略。子基金將會主要採用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的50%至100%投資於構成指數的證券。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.01	-1.00	21.65	-2.19	5.21	51.91	6.69	95.79
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.03	-1.04	21.63	-2.67	4.09	49.04	5.81	78.79
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.36	-0.43	15.43	0.43	9.87	27.13	10.48	94.73
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	-0.37	-0.45	15.27	0.00	8.77	24.83	9.61	80.04
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	-0.50	0.89	9.85	5.07	11.69	24.57	12.86	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	1.89	1.48	13.42	8.47	6.79	1.80	11.56	-8.29
Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF	1.30	1.70	11.48	0.20	8.39	4.70	9.15	33.53
元大航太防衛科技	1.25	4.40	6.84	9.67	N/A	N/A	22.34	N/A
Simplify貨幣策略主動型ETF	1.22	1.95	5.58	4.77	N/A	N/A	N/A	N/A
標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	1.19	1.02	12.17	-0.59	19.32	23.02	17.14	7.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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