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南方東英恒生港美科技 ETF〈3442.HK〉
ETF名稱 南方東英恒生港美科技 ETF 交易所代碼 3442
英文名稱 CSOP Hang Seng HK-US TECH ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2025/03/31(已成立0年) 計價幣別 港幣
ETF規模 40.83(百萬港幣)(2025/04/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0(月均:1,645) ETF市價 7.6150(05/02)
投資風格 ETF淨值 7.4234(04/30)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.25(月均:-0.04)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A(05/02)
總管理費用(%) 1.8 (含 0.81 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(05/02)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 恒生港美科技指數(淨總回報版本)
基準指數 恒生科技指數
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/hk-chsu
投資策略 子基金的投資目標,是提供緊貼恒生港美科技指數(淨總回報版本)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。為了達致子基金的投資目標,基金經理擬結合實物代表性抽樣策略與合成代表性抽樣策略。子基金將會主要採用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的50%至100%投資於構成指數的證券。
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1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.82
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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