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南方東英 MicroStrategy 每日反向(-2x)產品〈9399.HK〉
ETF名稱 南方東英 MicroStrategy 每日反向(-2x)產品 交易所代碼 9399
英文名稱 CSOP MicroStrategy Daily (-2x) Inverse Product 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2025/03/24(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 1.71(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,580(月均:7,599) ETF市價 3.0760(05/22)
投資風格 ETF淨值 3.2226(05/21)
投資標的 反向股票 折溢價(%) -6.47(月均:1.96)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 1.6 殖利率(%) N/A(05/22)
總管理費用(%) 2 (含 0.4 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(05/22)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 -2 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人
追蹤指數 MicroStrategy Incorporated
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mstr-2i
投資策略 產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近 MicroStrategy Incorporated (納斯達克:MSTR)的普通股每日表現兩倍反向(-2x)的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。產品尋求通過使用以掉期為基礎的合成模擬策略來達成其投資目標。
文件下載 公開說明書 簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

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1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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