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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品〈9399.HK〉
ETF名稱 南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品 交易所代碼 9399
英文名稱 CSOP MicroStrategy Daily (-2x) Inverse Product 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2025/03/24（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 1.71(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 500（月均:13,991） ETF市價 3.6960（05/02）
投資風格 ETF淨值 3.7777（04/30）
投資標的 反向股票 折溢價(%) 0.43(月均:7.08)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 1.6 殖利率(%) N/A（05/02）
總管理費用(%) 2 (含 0.4 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（05/02）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 -2 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人
追蹤指數 MicroStrategy Incorporated
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mstr-2i
投資策略 產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近 MicroStrategy Incorporated （納斯達克：MSTR）的普通股每日表現兩倍反向(-2x)的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。產品尋求通過使用以掉期為基礎的合成模擬策略來達成其投資目標。
文件下載 公開說明書 簡式公開說明書

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.411.63-2.5713.1715.6534.4312.967.46
先機中國基金B類累積股(美元)
0.411.61-2.6712.8615.0232.9412.543.96
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.411.61-2.6712.8615.0232.9412.553.96
先機中國基金C類累積股(美元)
0.411.61-2.7212.7214.7332.2812.362.40
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

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先機中國基金L類累積股(美元)
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先機中國基金B類累積股(美元)
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先機中國基金C2類累積股(美元)
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先機中國基金C類累積股(美元)
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PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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