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中信特選金融〈00917.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國66,755.2077.70
英國9,441.9010.99
中國大陸3,513.904.09
德國2,001.802.33
香港1,881.502.19
現金1,735.502.02
荷蘭429.600.50
法國154.600.18
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融79,951.6093.06
工業2,835.203.30
現金1,735.502.02
資訊科技1,391.801.62
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
摩根大通銀行9.7310,320.00
美國銀行7.7250,200.00
富國銀行5.9421,680.00
標準普爾全球公司5.833,020.00
摩根士丹利5.2811,850.00
匯豐控股5.09118,210.00
貝萊德公司4.901,390.00
高盛集團4.362,065.00
芝加哥商品交易所集團3.713,470.00
洲際交易所3.575,505.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
1.622.501.016.1613.1125.589.02N/A

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
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Bitwise加密行業創新者ETF
3.864.2411.94-21.49-2.3038.32-15.6323.65
ARK太空探索與創新主動型ETF
3.565.367.27-6.6618.5730.58-0.2625.53
ProShares按需ETF
3.534.807.898.149.5230.2411.7463.72
ARK 3D列印ETF
3.222.253.44-9.21-2.48-3.37-5.21-18.79
Davis精選全球類股主動型ETF
2.784.090.421.482.4716.265.7857.74

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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