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凱基優選30〈00938.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融213,764.2069.06
資訊技術51,537.4016.65
工業19,284.006.23
非核心消費12,752.804.12
流動資產6,995.502.26
核心消費2,847.700.92
原材料2,352.500.76
持股明細
資料日期:2025/05/08
個股名稱投資比例(%)持有股數
富邦金15.225,441,000.00
中信金14.149,962,000.00
國泰金10.735,325,000.00
聯電10.676,507,000.00
元大金7.836,952,000.00
永豐金6.347,889,000.00
凱基金5.9610,460,000.00
長榮航4.422,880,000.00
中租-KY3.99946,000.00
聯強2.16828,000.00

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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市分派單位)
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市分派單位)
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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