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群益科技高息成長〈00946.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
台灣1,223,415.5098.36
其他20,398.601.64
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
半導體業773,528.0062.19
電子零組件125,500.8010.09
其他電子106,221.708.54
電子通路73,633.805.92
電腦及週邊55,474.104.46
光電業48,508.703.90
通信網路34,826.802.80
其他20,398.601.64
資訊服務5,721.500.46
持股明細
資料日期：2025/04/15
個股名稱投資比例(%)持有股數
聯發科10.58745,000.00
聯詠9.801,921,000.00
聯電9.0220,072,000.00
群聯8.141,760,000.00
世界7.988,546,410.00
環球晶4.711,544,000.00
漢唐3.79862,000.00
群光3.682,502,000.00
可成3.591,839,000.00
大聯大3.265,070,000.00

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野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
2.186.96-10.44-8.13-5.502.30-11.9765.90
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
3.267.83-9.21-9.91-10.562.02-13.9828.55
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
2.747.82-6.96-3.64-5.920.60-5.19N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
2.857.89-6.95-3.63-5.860.57-5.13N/A
摩根台灣增長基金
1.228.01-8.61-9.13-13.130.00-11.4518.95

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Franklin FTSE台灣ETF
6.303.70-8.81-11.09-14.41-4.25-12.268.58
兆豐半導體氣候N
5.676.64-10.04-13.38-25.20-8.09-15.12N/A
富邦臺灣中小
5.0810.57-15.63-20.02-26.73-33.57-24.6625.10
富邦行動通訊N
4.188.95-7.25-6.233.653.44-8.3359.59
元大富櫃50
4.1110.84-12.57-13.55-22.69-13.33-17.967.15

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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