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中信全球高股息〈00963.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國28,444.8038.13
法國12,995.3017.42
英國7,780.7010.43
巴西6,631.908.89
加拿大4,729.606.34
德國3,051.104.09
其他2,469.203.31
現金2,111.202.83
哥倫比亞1,962.002.63
盧森堡1,581.502.12
新加坡1,529.302.05
澳大利亞1,313.001.76
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融28,608.9038.35
能源11,615.2015.57
房地產9,824.8013.17
原材料5,759.107.72
非日常生活消費3,215.204.31
公用事業2,954.103.96
通訊服務2,879.503.86
工業2,655.703.56
醫療保健2,499.103.35
日常消費2,476.703.32
現金2,111.202.83
持股明細
資料日期：2025/05/21
個股名稱投資比例(%)持有股數
安納利資本管理公司3.7850,800.00
巴西石油公司3.7078,450.00
鳳凰集團控股公開有限公司3.0088,300.00
哥倫比亞國家石油公司2.9889,250.00
史塔屋資產信託2.6634,800.00
藍貓頭鷹資本公司2.5444,950.00
Engie公司2.4629,150.00
法國農業信貸銀行2.2628,600.00
淡水河谷2.2659,100.00
英傑華保險2.2569,650.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.73-1.1615.09-0.308.1726.389.6793.30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.500.899.855.0711.6924.5712.86N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.500.899.845.0611.6924.5712.86N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.73-1.1615.09-0.308.1726.389.6793.30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.500.899.855.0711.6924.5712.86N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.500.899.845.0611.6924.5712.86N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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