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iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位
比例(%)
電器31,914,123.0723.35
零售貿易18,355,746.1613.43
資訊與通訊16,756,623.0812.26
製藥8,487,653.296.21
化學業7,708,593.325.64
服務6,560,504.964.80
機械6,109,470.244.47
運輸設備5,631,100.094.12
精密儀器4,961,381.873.63
批發貿易4,483,011.723.28
食品4,318,999.103.16
其他產品4,195,989.633.07
建設2,501,192.521.83
其他1,995,486.921.46
保險1,899,812.891.39
房地產(不包括房地產投資信託基金)1,776,803.431.30
非金屬1,380,439.591.01
陸運1,366,771.871.00
其他融資業務1,161,756.090.85
銀行1,079,749.770.79
橡膠製品943,072.590.69
玻璃和陶瓷產品847,398.560.62
海運574,044.180.42
航空運輸355,360.690.26
石油和煤炭產品300,689.810.22
電力和燃氣259,686.660.19
證券218,683.500.16
紡織品及服裝136,677.190.10
漁業、農業和林業109,341.750.08
礦業95,674.030.07
鋼鐵82,006.310.06
紙漿與造紙82,006.310.06
金屬製品13,667.720.01
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING LTD10.252,980,700.00
TOKYO ELECTRON LTD5.793,726,000.00
ADVANTEST CORP4.279,936,000.00
SOFTBANK GROUP CORP3.917,452,000.00
KDDI CORP2.7514,904,000.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD2.243,726,000.00
RECRUIT HOLDINGS LTD2.173,726,000.00
TDK CORP2.0818,630,000.00
TERUMO CORP1.999,936,000.00
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1.976,210,000.00

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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