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iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉
iShares Core 日經225 ETF(1329.JP)-全部持股
資料日期:2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING LTD10.252,980,700
TOKYO ELECTRON LTD5.793,726,000
ADVANTEST CORP4.279,936,000
SOFTBANK GROUP CORP3.917,452,000
KDDI CORP2.7514,904,000
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD2.243,726,000
RECRUIT HOLDINGS LTD2.173,726,000
TDK CORP2.0818,630,000
TERUMO CORP1.999,936,000
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1.976,210,000
KONAMI GROUP CORP1.851,242,000
SONY GROUP CORP1.716,210,000
FANUC CORP1.666,210,000
DAIKIN INDUSTRIES LTD1.481,242,000
JPY CASH1.3518,500,826,865
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC1.353,726,000
NTT DATA GROUP CORP1.296,210,000
TOYOTA MOTOR CORP1.246,210,000
KYOCERA CORP1.239,936,000
NITTO DENKO CORP1.146,210,000
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.950.9523.696.5910.0221.008.8339.11
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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