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景順QQQ ETF〈83455.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(人民幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國29,082,918.2997.85
中國222,914.550.75
巴西163,470.670.55
英國139,693.120.47
荷蘭115,915.570.39
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位
比例(%)
科技17,684,554.3059.50
非必需消費品6,006,804.0720.21
健康護理1,480,152.614.98
工業1,349,376.084.54
電訊1,292,904.394.35
必需性消費品861,936.262.90
基本原物料454,745.681.53
公用事業368,552.061.24
能源166,442.860.56
不動產56,471.690.19
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple Inc9.40125,730,621.00
Microsoft Corp7.8662,220,314.00
NVIDIA Corp7.45204,221,179.00
Amazon.com Inc5.6888,699,922.00
Broadcom Inc3.6664,885,558.00
Meta Platforms Inc3.5618,328,726.00
Costco Wholesale Corp2.919,140,528.00
Netflix Inc2.768,808,162.00
Tesla Inc2.6530,421,106.00
Alphabet Inc2.5448,820,164.00

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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