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NYLI健康之心ETF〈HART〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國641.2468.95
瑞士54.035.81
法國49.205.29
英國46.785.03
丹麥36.743.95
其他31.903.43
德國23.722.55
日本18.972.04
荷蘭9.110.98
泰國8.460.91
台灣8.370.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
健康護理701.7875.46
非必需消費品111.6012.00
資訊科技44.554.79
通信服務44.084.74
工業14.041.51
必需性消費品13.021.40
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UnitedHealth Group Incorporated5.761,026.00
Novartis AG5.344,504.00
Sanofi5.304,492.00
Johnson & Johnson5.252,954.00
Boston Scientific Corporation5.084,697.00
AstraZeneca PLC5.043,235.00
Abbott Laboratories5.023,532.00
Pfizer Inc.5.0118,445.00
Apple Inc.4.802,016.00
Alphabet Inc. Class A4.742,863.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Goldman Sachs未來醫療保健股票主動型ETF
0.684.30-1.13-7.36-6.88-4.15-0.915.66
First Trust Indxx醫療設備ETF
0.682.60-0.49-10.86-6.50-0.22-2.731.53
Fidelity數位健康ETF
0.483.363.52-6.570.407.620.571.89
iShares神經科學與醫療保健 ETF
0.062.985.88-12.55-15.00-5.12-10.57N/A
Franklin基因組進步主動型ETF
-0.012.41-0.51-11.76-11.39-9.39-5.58-16.33

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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