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NYLI健康之心ETF〈HART〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國641.2468.95
瑞士54.035.81
法國49.205.29
英國46.785.03
丹麥36.743.95
其他31.903.43
德國23.722.55
日本18.972.04
荷蘭9.110.98
泰國8.460.91
台灣8.370.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
健康護理701.7875.46
非必需消費品111.6012.00
資訊科技44.554.79
通信服務44.084.74
工業14.041.51
必需性消費品13.021.40
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Novartis AG5.664,504.00
Sanofi SA5.394,492.00
Boston Scientific Corporation5.324,697.00
Eli Lilly and Company5.24530.00
AstraZeneca PLC5.103,235.00
Abbott Laboratories5.083,532.00
Johnson & Johnson5.082,954.00
Alphabet Inc. Class A5.002,863.00
Pfizer Inc.4.9618,445.00
Apple Inc.4.722,016.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.710.716.33-1.582.816.156.4927.37
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
-0.050.2611.901.676.365.817.6522.28
百達-健康-I美元
0.841.626.37-5.51-1.24-2.61-1.3513.73
百達-健康-R美元
0.841.606.21-5.87-2.03-4.16-1.958.44
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
1.031.982.09-6.48-2.70-5.480.6514.39

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree生物革命ETF
1.943.503.21-13.89-14.90-21.73-11.35-25.98
國泰基因免疫革命
1.550.17-6.64-20.67-15.33-17.92-15.57-13.97
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF
1.283.597.73-4.18-3.86N/A0.70N/A
iShares神經科學與醫療保健 ETF
1.236.0310.38-12.09-12.73-6.57-11.04N/A
Fidelity顛覆性醫藥主動型ETF
1.002.396.13-8.76-4.99-2.51-3.43N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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