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台新永續高息中小〈00936.TW〉
台新永續高息中小(00936.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 13.7200(台幣) 0.1500 1.11 19.8600 11.6000
淨值(2025/04/25) 13.7900(台幣) 0.1300 0.95 18.6100 11.7500
日 至 說明
台新永續高息中小(00936.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/25 13.7900 13.7200
2025/04/24 13.6600 13.5700
2025/04/23 13.6400 13.5400
2025/04/22 13.2300 13.2000
2025/04/21 13.3600 13.3000
2025/04/18 13.5400 13.4700
2025/04/17 13.5000 13.4600
2025/04/16 13.5500 13.5200
2025/04/15 13.7300 13.7000
2025/04/14 13.4100 13.3800
2025/04/11 13.2100 13.1500
2025/04/10 12.8600 12.7600
2025/04/09 11.7500 11.6000
2025/04/08 12.7600 12.6700
2025/04/07 13.5500 13.4700
日期 淨值 市價
2025/04/02 15.0300 14.9600
2025/04/01 14.9700 14.9100
2025/03/31 14.6600 14.6700
2025/03/28 15.2700 15.2000
2025/03/27 15.5100 15.4200
2025/03/26 15.5800 15.5000
2025/03/25 15.5000 15.4200
2025/03/24 15.5000 15.4500
2025/03/21 15.5800 15.4900
2025/03/20 15.6500 15.5700
2025/03/19 15.4600 15.4300
2025/03/18 15.6100 15.5200
2025/03/17 15.5300 15.4600
2025/03/14 15.5800 15.5100
2025/03/13 15.4700 15.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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