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凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
凱基台灣AI 50(00952.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 8.5600(台幣) -0.0200 -0.23 10.1200 6.8500
淨值(2025/05/07) 8.6200(台幣) -0.0400 -0.46 10.1600 6.9200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基台灣AI 50(00952.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 8.6200 8.5600
2025/05/06 8.6600 8.5800
2025/05/05 8.5900 8.5400
2025/05/02 8.7600 8.7300
2025/04/30 8.5200 8.5100
2025/04/29 8.6100 8.5900
2025/04/28 8.5000 8.5000
2025/04/25 8.4100 8.4200
2025/04/24 8.2000 8.2100
2025/04/23 8.2600 8.2400
2025/04/22 7.9000 7.9100
2025/04/21 8.0300 8.0100
2025/04/18 8.2100 8.1900
2025/04/17 8.1700 8.1300
2025/04/16 8.1500 8.1400
日期 淨值 市價
2025/04/15 8.3500 8.3200
2025/04/14 8.1000 8.0500
2025/04/11 7.9200 7.8900
2025/04/10 7.6000 7.5300
2025/04/09 6.9200 6.8500
2025/04/08 7.5200 7.4300
2025/04/07 8.1400 8.1200
2025/04/02 9.0300 9.0200
2025/04/01 9.0200 9.0100
2025/03/31 8.7600 8.8300
2025/03/28 9.2600 9.2700
2025/03/27 9.5300 9.5100
2025/03/26 9.6800 9.6500
2025/03/25 9.6200 9.6000
2025/03/24 9.6300 9.6200

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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
2.800.9019.097.84-1.41-10.180.1683.22
Global X 日本全球領導ETF
1.480.848.698.0614.4512.0711.04N/A
iFree ETF TOPIX高股利40 ETF
1.261.7617.202.115.764.34-0.1981.22
iShares Core 日經225 ETF
0.923.233.06-6.08-3.02-1.86-7.0345.63
Global X日本科技前20大ETF
0.853.2123.56-4.671.307.17-2.94N/A

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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
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Global X 日本全球領導ETF
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iFree ETF TOPIX高股利40 ETF
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iShares Core 日經225 ETF
0.923.233.06-6.08-3.02-1.86-7.0345.63
Global X日本科技前20大ETF
0.853.2123.56-4.671.307.17-2.94N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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