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凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
凱基台灣AI 50(00952.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 9.1100(台幣) -0.0100 -0.11 10.1200 6.8500
淨值(2025/05/23) 9.1400(台幣) -0.0400 -0.44 10.1600 6.9200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基台灣AI 50(00952.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 9.1400 9.1100
2025/05/22 9.1800 9.1200
2025/05/21 9.2400 9.2000
2025/05/20 9.0800 9.0500
2025/05/19 9.0500 9.0300
2025/05/16 9.2300 9.1900
2025/05/15 9.2300 9.1800
2025/05/14 9.2600 9.2200
2025/05/13 9.0300 9.0000
2025/05/12 8.9800 8.9300
2025/05/09 8.8600 8.8100
2025/05/08 8.7500 8.7100
2025/05/07 8.6200 8.5600
2025/05/06 8.6600 8.5800
2025/05/05 8.5900 8.5400
日期 淨值 市價
2025/05/02 8.7600 8.7300
2025/04/30 8.5200 8.5100
2025/04/29 8.6100 8.5900
2025/04/28 8.5000 8.5000
2025/04/25 8.4100 8.4200
2025/04/24 8.2000 8.2100
2025/04/23 8.2600 8.2400
2025/04/22 7.9000 7.9100
2025/04/21 8.0300 8.0100
2025/04/18 8.2100 8.1900
2025/04/17 8.1700 8.1300
2025/04/16 8.1500 8.1400
2025/04/15 8.3500 8.3200
2025/04/14 8.1000 8.0500
2025/04/11 7.9200 7.8900

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元大上櫃ESG高息N
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Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
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富邦臺灣中小
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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