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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
ETF名稱 凱基台灣AI 50 交易所代碼 00952
英文名稱 KGI Taiwan Premium Selection AI 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 凱基投信 交易所 TSE
成立日期 2024/08/26（已成立1年） 計價幣別 台幣
ETF規模 2,981.21(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 6,354,440（月均:4,311,682） ETF市價 8.5400（05/05）
投資風格 ETF淨值 8.5900（05/05）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.58(月均:-0.35)
投資區域 台灣 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) N/A（05/05）
總管理費用(%) 年化標準差(%) N/A（05/05）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 第一商業銀行 
經理人 王韻茹
追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
基準指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
官方網站連結 https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J020
投資策略 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含），另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.790.92-5.79-11.29-7.376.21-12.0730.06
凱基台灣精五門基金
-2.021.24-2.62-11.40-7.733.06-10.8438.87
摩根台灣增長基金
-1.221.27-4.35-9.42-11.351.98-10.0022.02
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.260.51-7.01-8.17-3.630.06-10.8869.85
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-69.15

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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