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野村全球航運龍頭〈00960.TW〉
野村全球航運龍頭(00960.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 12.8600(台幣) -0.0500 -0.39 19.0900 11.7300
淨值(2025/05/02) 13.1200(台幣) -0.1200 -0.91 16.1100 12.0800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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野村全球航運龍頭(00960.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 13.1200 13.1600
2025/04/30 13.2400 13.1800
2025/04/29 N/A 13.3600
2025/04/28 13.4600 13.3800
2025/04/25 13.4100 13.2800
2025/04/24 13.3100 13.1900
2025/04/23 13.2100 12.9300
2025/04/22 12.8700 12.8300
2025/04/21 12.9100 12.9000
2025/04/18 N/A 13.0900
2025/04/17 13.1300 13.0500
2025/04/16 13.1000 13.0700
2025/04/15 13.2400 13.2500
2025/04/14 13.2500 13.1800
2025/04/11 13.1400 12.8400
日期 淨值 市價
2025/04/10 12.5700 12.8200
2025/04/09 12.0800 11.7300
2025/04/08 12.3200 12.4300
2025/04/07 12.6400 12.0700
2025/04/02 14.2000 14.1700
2025/04/01 14.2500 14.1300
2025/03/31 14.0300 14.0500
2025/03/28 14.2600 14.2000
2025/03/27 14.3600 14.4700
2025/03/26 14.6100 14.5000
2025/03/25 14.5800 14.5100
2025/03/24 14.5800 14.4400
2025/03/21 14.4600 14.5700
2025/03/20 N/A 14.6400
2025/03/19 14.7100 14.5500

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
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摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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