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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉
NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 2,100.0000(日圓) 22.0000 1.06 2,494.0000 1,895.0000
淨值(2025/04/14) 2,077.0000(日圓) 16.0000 0.78 2,499.0000 1,895.0000
日 至 說明
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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 2,077.0000 2,078.0000
2025/04/11 2,061.0000 2,060.0000
2025/04/10 2,116.0000 2,119.0000
2025/04/09 1,975.0000 1,981.0000
2025/04/08 2,053.0000 2,055.0000
2025/04/07 1,931.0000 1,938.0000
2025/04/04 2,136.0000 2,194.0000
2025/04/03 2,222.0000 2,284.0000
2025/04/02 2,303.0000 2,324.0000
2025/04/01 2,323.0000 2,348.0000
2025/03/31 2,322.0000 2,327.0000
2025/03/28 2,401.0000 2,407.0000
2025/03/27 2,422.0000 2,416.0000
2025/03/26 2,418.0000 2,418.0000
2025/03/25 2,406.0000 2,409.0000
日期 淨值 市價
2025/03/24 2,400.0000 2,401.0000
2025/03/21 2,415.0000 2,420.0000
2025/03/19 2,412.0000 2,414.0000
2025/03/18 2,402.0000 2,403.0000
2025/03/17 2,368.0000 2,371.0000
2025/03/14 2,337.0000 2,342.0000
2025/03/13 2,328.0000 2,330.0000
2025/03/12 2,316.0000 2,320.0000
2025/03/11 2,308.0000 2,312.0000
2025/03/10 2,328.0000 2,336.0000
2025/03/07 2,338.0000 2,340.0000
2025/03/06 2,350.0000 2,352.0000
2025/03/05 2,326.0000 2,330.0000
2025/03/04 2,322.0000 2,322.0000
2025/03/03 2,333.0000 2,332.0000

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
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摩根絕對日本基金-數位型
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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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