NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF-1489.JP-ETF基本資料

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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉

ETF名稱	NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF	交易所代碼	1489
英文名稱	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund	交易單位	股/張
發行公司	Nomura Asset Management	交易所	東京交易所
成立日期	2017/02/10（已成立8年）	計價幣別	日圓
ETF規模	338,820.00(百萬日圓)(2025/03/31)	淨值幣別	日圓
成交量(股)	419,964（月均:1,090,469）	ETF市價	2,104.0000（04/21）
投資風格		ETF淨值	2,101.0000（04/21）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.14(月均:0.45)
投資區域	日本	配息頻率	季配
管理費(%)	0.308	殖利率(%)	3.71（04/21）
總管理費用(%)		年化標準差(%)	18.58（04/21）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構
經理人
追蹤指數	日經225高股息股票50指數
基準指數	日經指數
官方網站連結	https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141489
投資策略	本基金追蹤日經225高股息股票50指數，目標追求跟指數一樣的投資成果。
文件下載	基金概覽公開說明書

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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