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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 1.00 0.00 -0.82 4.45 -1.16 1.81 -1.88 -4.34 0.12 -0.42 3.53 1.78
基準指數漲跌幅 -4.14 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86
差額 5.14 6.11 -0.01 0.04 1.08 -1.26 0.01 -3.18 1.34 -3.26 3.31 6.65
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -10.72 5.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 10.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 24.77 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 19.22 N/A N/A N/A N/A
差額 5.55 N/A N/A N/A N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-數位型
1.004.21-3.973.153.5317.281.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.953.49-2.844.412.3717.232.0019.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.540.54-1.755.848.6116.377.7741.26
摩根絕對日本基金-累積型
1.034.19-4.022.872.9815.781.0832.76

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-數位型
1.004.21-3.973.153.5317.281.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.953.49-2.844.412.3717.232.0019.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.540.54-1.755.848.6116.377.7741.26
摩根絕對日本基金-累積型
1.034.19-4.022.872.9815.781.0832.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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