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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）〈9156.HK〉
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(9156.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 98.2000(美元) -2.2000 -2.19 109.6000 95.0400
淨值(2025/05/02) 98.9053(美元) -1.5172 -1.51 110.4333 94.4299
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(9156.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 98.9053 100.4000
2025/04/30 100.4225 101.1500
2025/04/29 101.3324 100.2000
2025/04/28 100.5045 99.8600
2025/04/25 99.8417 99.3800
2025/04/24 99.1576 98.6600
2025/04/23 98.1674 98.6600
2025/04/22 97.2088 96.9800
2025/04/17 98.1770 98.8400
2025/04/16 99.2838 98.8400
2025/04/15 98.6807 98.2200
2025/04/14 98.3565 97.3000
2025/04/11 97.6800 97.2000
2025/04/10 97.2361 99.9600
2025/04/09 99.7137 98.2000
日期 淨值 市價
2025/04/08 99.2580 101.0000
2025/04/07 101.0207 104.7500
2025/04/03 102.8472 103.4500
2025/04/02 102.2404 102.0500
2025/04/01 102.2386 101.6500
2025/03/31 101.3313 100.8500
2025/03/28 100.2247 99.3200
2025/03/27 98.8094 98.8800
2025/03/26 99.1409 99.5400
2025/03/25 99.7264 99.6400
2025/03/24 99.6241 100.5000
2025/03/21 100.5872 101.0000
2025/03/20 101.2237 101.0000
2025/03/19 101.0175 100.1500
2025/03/18 100.5257 100.1500

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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
0.77-8.01-7.82-24.05-41.05-64.03-41.65-84.93
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
-0.69-2.98-1.61-10.82-13.01-25.22-14.41-30.26
復華香港反1
-1.11-4.89-2.66-14.07-15.01-28.14-16.82-31.31
富邦恒生國企反1
-2.46-5.44-4.07-14.80-18.05-32.01-18.79-37.50

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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
0.77-8.01-7.82-24.05-41.05-64.03-41.65-84.93
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
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復華香港反1
-1.11-4.89-2.66-14.07-15.01-28.14-16.82-31.31
富邦恒生國企反1
-2.46-5.44-4.07-14.80-18.05-32.01-18.79-37.50

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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