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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）〈9156.HK〉
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(9156.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 95.6000(美元) 0.7000 0.74 109.6000 94.9000
淨值(2025/05/22) 95.1432(美元) 0.4675 0.49 110.4333 94.4299
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(9156.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 95.1432 94.9000
2025/05/21 94.6757 96.1000
2025/05/20 96.3237 97.4200
2025/05/19 97.0401 96.1000
2025/05/16 97.3022 96.3600
2025/05/15 97.1004 95.4400
2025/05/14 96.2500 96.1400
2025/05/13 96.8473 97.6000
2025/05/12 97.2339 99.0000
2025/05/09 98.1463 99.0000
2025/05/08 98.0161 99.0000
2025/05/07 99.0558 99.0000
2025/05/06 98.6558 98.2000
2025/05/02 98.9053 100.4000
2025/04/30 100.4225 101.1500
日期 淨值 市價
2025/04/29 101.3324 100.2000
2025/04/28 100.5045 99.8600
2025/04/25 99.8417 99.3800
2025/04/24 99.1576 98.6600
2025/04/23 98.1674 98.6600
2025/04/22 97.2088 96.9800
2025/04/17 98.1770 98.8400
2025/04/16 99.2838 98.8400
2025/04/15 98.6807 98.2200
2025/04/14 98.3565 97.3000
2025/04/11 97.6800 97.2000
2025/04/10 97.2361 99.9600
2025/04/09 99.7137 98.2000
2025/04/08 99.2580 101.0000
2025/04/07 101.0207 104.7500

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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
3.441.46-14.603.68-49.52-64.91-42.79-82.61
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
1.20-0.56-8.97-3.58-21.51-25.46-17.85-30.10
復華香港反1
-0.34-1.66-9.33-7.78-23.58-29.66-20.83-32.99
富邦恒生國企反1
-0.53-2.28-9.69-8.73-26.48-33.45-22.81-38.90

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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
3.441.46-14.603.68-49.52-64.91-42.79-82.61
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品
1.20-0.56-8.97-3.58-21.51-25.46-17.85-30.10
復華香港反1
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富邦恒生國企反1
-0.53-2.28-9.69-8.73-26.48-33.45-22.81-38.90

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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