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Alpha Blue Capital美國中小型股動態主動型ETF〈ABCS〉
Alpha Blue Capital美國中小型股動態主動型ETF(ABCS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/17) 28.0119(美元) -0.2478 -0.88 30.7800 24.2900
淨值(2025/06/17) 28.0100(美元) -0.2700 -0.95 30.7400 24.2500
日 至 說明
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Alpha Blue Capital美國中小型股動態主動型ETF(ABCS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 28.0100 28.0119
2025/06/16 28.2800 28.2597
2025/06/13 27.9800 27.9545
2025/06/12 28.3700 28.3627
2025/06/11 28.3600 28.3607
2025/06/10 28.4300 28.4277
2025/06/09 28.3000 28.3157
2025/06/06 28.2900 28.2956
2025/06/05 27.9800 27.9689
2025/06/04 28.0300 28.0492
2025/06/03 28.1800 28.1918
2025/06/02 27.8900 27.8773
2025/05/30 27.9500 27.9631
2025/05/29 27.9800 27.9744
2025/05/28 27.8800 27.8688
日期 淨值 市價
2025/05/27 28.1800 28.1600
2025/05/23 27.6300 27.6340
2025/05/22 27.7300 27.7221
2025/05/21 27.8200 27.8338
2025/05/20 28.5300 28.5217
2025/05/19 28.5900 28.5866
2025/05/16 28.6600 28.6560
2025/05/15 28.3900 28.3705
2025/05/14 28.2400 28.2464
2025/05/13 28.4500 28.4656
2025/05/12 28.3700 28.3591
2025/05/09 27.5000 27.4966
2025/05/08 27.4800 27.4866
2025/05/07 27.0700 27.0765
2025/05/06 26.9100 26.9314

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.201.553.4819.515.9853.6013.55118.41
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
1.021.022.9111.63-1.4718.843.31114.52
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
1.011.012.7811.20-2.1917.062.61105.03
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.151.603.2413.62-0.9816.535.22107.99

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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