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Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF〈ASMF〉
Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF(ASMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/26) 22.6000(美元) 0.1500 0.67 26.3143 21.9216
淨值(2025/06/25) 22.4100(美元) 0.0300 0.13 26.2000 21.8300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF(ASMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/25 22.4100 22.4500
2025/06/24 22.3800 22.3959
2025/06/23 22.2100 22.2647
2025/06/20 22.1400 22.1500
2025/06/18 22.1800 22.1620
2025/06/17 22.2000 22.2130
2025/06/16 22.4000 22.3823
2025/06/13 22.3200 22.3050
2025/06/12 22.4100 22.4310
2025/06/11 22.3800 22.4250
2025/06/10 22.4000 22.4231
2025/06/09 22.4500 22.4700
2025/06/06 22.4000 22.4281
2025/06/05 22.4600 22.4501
2025/06/04 22.5000 22.4907
日期 淨值 市價
2025/06/03 22.4100 22.4403
2025/06/02 22.4900 22.5052
2025/05/30 22.4000 22.4216
2025/05/29 22.4300 22.3902
2025/05/28 22.3300 22.3546
2025/05/27 22.4200 22.4193
2025/05/23 22.4400 22.4351
2025/05/22 22.3700 22.3741
2025/05/21 22.4000 22.3854
2025/05/20 22.3000 22.3086
2025/05/19 22.2000 22.2303
2025/05/16 22.1100 22.1518
2025/05/15 22.1900 22.2168
2025/05/14 22.1000 22.0958
2025/05/13 22.1600 22.1606

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.77-3.87-6.10-8.54-2.26280.28-4.87279.38
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.102.485.3818.5710.9664.5613.6393.97
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-1.032.384.7816.9514.3255.3416.3194.32
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

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YieldMax放空TSLA期權收益策略主動型ETF
5.01-0.430.56-9.5619.92-40.0210.77N/A
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Kurv Google(GOOGL)收益溢價策略主動型ETF
2.50-1.79-0.30-3.37-14.01-10.87-12.47N/A
YieldMax COIN期權收益策略主動型ETF
2.5013.0921.2038.856.2724.6316.78N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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