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Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF〈ASMF〉
持股明細
資料日期：2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash/Cash equivalents94.7027,609,574.64
BNY MELLON CASH RESERVE USD63.85852,260.50
Cash/Cash equivalents26.49353,526.89
COPPER FUTURE Dec256.0510.00
GOLD 100 OZ FUTR Dec254.377.00
V ALPHASPLEX MF ET CAYMAN4.1454,027.09
Japanese Yen0.6328,363,550.00
TOPIX INDX FUTR Dec250.4813.00
MSCI EmgMkt Dec250.4543.00
EURO STOXX 50 Dec250.4351.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US
-0.99-6.911.57378.31316.34376.52316.11259.44
黃金指數GLD.US
1.243.646.4523.1227.6759.3060.19139.54
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
0.895.3115.7036.5165.5444.7153.4466.61

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
YieldMax HOOD期權收益策略主動型ETF
7.183.35-9.826.3965.12N/AN/AN/A
YieldMax CRCL期權收益策略主動型ETF
3.574.16-43.54N/AN/AN/AN/AN/A
Bitwise COIN期權收益策略主動型ETF
3.551.81-22.98-36.98-58.00N/AN/AN/A
Bitwise CRCL期權收益策略主動型ETF
3.485.08-43.22N/AN/AN/AN/AN/A
Proshares以太主動型ETF
3.402.84-23.29-35.1614.06-15.88-15.17N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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