Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF-ASMF-ETF基本資料

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Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF〈ASMF〉

ETF名稱	Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF	交易所代碼	ASMF
英文名稱	Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF	交易單位	股/張
發行公司	Virtus Investment	交易所	NYSE
成立日期	2024/05/15（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	18.61(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,237（月均:12,464）	ETF市價	22.8500（07/25）
投資風格		ETF淨值	22.9300（07/23）
投資標的	期貨選擇權商品	折溢價(%)	0.43(月均:0.11)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.8	殖利率(%)	1.73（07/25）
總管理費用(%)	0.8	年化標準差(%)	5.90（07/25）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	VP Distributors, LLC
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Alexander D. Healy/Kathryn M.Kaminski
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.virtus.com/products/virtus-alphasimplex-managed-futures-etf#shareclass.1034/period.quarterly
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在隨著時間的推移產生正的絕對回報。在正常市場條件下，AlphaSimplex通常會廣泛使用各種衍生性工具，包括期貨和遠期合約，以捕捉其策略所建議的風險敞口。這些市場風險預計會隨著時間的推移而變化，主要包括美國和非美國股票和固定收益證券以及證券指數、貨幣和大宗商品的回報風險。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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First Trust原物料AlphaDEX指數ETF	0.68	4.34	9.39	19.24	2.82	-5.10	9.24	12.93
SPDR原物料類股ETF	0.34	3.20	6.10	13.78	4.39	3.62	10.71	30.61
iShares標普高盛商品指數ETF	0.13	-0.09	2.35	4.87	-0.70	5.70	3.95	3.24
Invesco德銀商品指數ETF	0.09	-0.40	2.47	5.07	0.58	5.24	4.77	0.06
VanEck天然資源ETF	-0.65	2.35	4.10	10.68	11.60	10.72	18.25	32.71

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First Trust原物料AlphaDEX指數ETF	0.68	4.34	9.39	19.24	2.82	-5.10	9.24	12.93
SPDR原物料類股ETF	0.34	3.20	6.10	13.78	4.39	3.62	10.71	30.61
iShares標普高盛商品指數ETF	0.13	-0.09	2.35	4.87	-0.70	5.70	3.95	3.24
Invesco德銀商品指數ETF	0.09	-0.40	2.47	5.07	0.58	5.24	4.77	0.06
VanEck天然資源ETF	-0.65	2.35	4.10	10.68	11.60	10.72	18.25	32.71

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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