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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF〈CGRO〉
CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF(CGRO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/27) 26.2400(美元) -0.1426 -0.54 28.5664 18.4390
淨值(2025/06/25) 26.3000(美元) 0.0900 0.34 28.0600 18.3300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF(CGRO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/25 26.3000 26.3554
2025/06/24 26.2100 26.4472
2025/06/23 25.5500 25.6505
2025/06/20 25.4200 25.3500
2025/06/18 25.9200 25.9010
2025/06/17 26.0700 26.0615
2025/06/16 26.4200 26.5241
2025/06/13 26.1000 26.1845
2025/06/12 26.5100 26.7051
2025/06/11 26.7500 26.7914
2025/06/10 26.5100 26.6987
2025/06/09 26.5000 26.6156
2025/06/06 26.0200 26.2415
2025/06/05 26.2800 26.4416
2025/06/04 26.1800 26.4378
日期 淨值 市價
2025/06/03 25.6500 25.6200
2025/06/02 25.3600 25.5602
2025/05/30 25.3500 25.3246
2025/05/29 25.9000 25.8416
2025/05/28 25.5400 25.5113
2025/05/27 25.9100 26.0989
2025/05/23 26.4900 26.5231
2025/05/22 26.5100 26.6794
2025/05/21 26.6400 26.6407
2025/05/20 26.5500 26.7371
2025/05/19 26.3600 26.5532
2025/05/16 26.2100 26.3272
2025/05/15 26.1500 26.1719
2025/05/14 26.5800 26.6831
2025/05/13 26.2200 26.5404

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先機中國基金L類累積股(美元)
-0.343.193.196.1122.1542.6622.6410.40
先機中國基金B類累積股(美元)
-0.343.153.055.7821.4341.0521.946.82
先機中國基金C2類累積股(美元)
-0.343.163.055.7821.4341.0521.946.83
先機中國基金C類累積股(美元)
-0.343.153.005.6521.1240.3521.645.22
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
-0.043.234.093.0319.2133.3120.38-7.31

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中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.003.975.651.1913.9932.9713.99N/A
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
0.003.642.330.2512.8724.0115.04-8.21
標智中證香港100指數基金
0.004.464.544.0723.7239.6723.0620.49
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.004.275.913.5617.4235.7317.42N/A
Global X富時大中華ETF
0.003.644.79N/AN/AN/A7.95N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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