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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF〈CGRO〉
報酬率比較表
年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF 46.19 0.34 0.76 32.38
同投資類型平均 45.06 0.34 0.97 31.84
同投資類型排名 6/12 8/12 11/12 6/12
同投資區域平均 42.54 0.00 0.71 26.64
同投資區域排名 7/16 9/16 12/16 7/16
同投資標的平均 15.39 0.19 0.70 17.25
同投資標的排名 60/2068 227/2069 1013/2067 76/2069
報酬率比較表(月份)
今年起 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年
CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF 22.59 3.13 7.27 7.29 46.19 N/A N/A
同類型的平均 24.29 3.30 9.94 12.14 45.06 30.64 26.24
同類型的排名 9/14 9/14 14/14 13/13 6/12 0/10 0/5
同投資區域平均 25.43 3.31 11.42 14.36 42.54 28.20 25.70
同投資區域排名 10/18 10/18 15/18 14/17 7/16 0/14 0/6
同投資標的平均 11.07 3.10 7.50 6.73 15.39 34.18 37.95
同投資標的排名 275/2329 992/2519 1113/2426 822/2310 60/2068 0/1681 0/1469
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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
先機中國基金L類累積股(美元)
-0.172.915.0811.9119.3960.2032.1128.67
先機中國基金B類累積股(美元)
-0.182.894.9811.5518.6858.3731.1424.51
先機中國基金C2類累積股(美元)
-0.182.894.9811.5518.6858.3731.1424.51
先機中國基金C類累積股(美元)
-0.182.884.9311.4118.3957.5830.7322.66
高盛大中華股票基金X股美元
1.364.389.8225.1922.5649.2433.2934.48

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中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
0.001.883.778.479.3947.1819.68N/A
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
0.002.416.557.289.2339.4223.408.75
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
0.002.606.416.817.5840.0621.0115.54
Global X富時大中華ETF
-0.062.275.7312.71N/AN/A16.30N/A
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
-0.262.047.6718.8324.7055.0534.62N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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